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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 712.00 | 43 727.00 | 985.00 | 44 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 946.00 | 10 906.00 | 20 040.00 | 30 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 162.00 | 55 136.00 | 31 026.00 | 86 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 271.00 | | 145 271.00 | 145 271.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 353.00 | | 267 353.00 | 267 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 515.00 | 55 136.00 | 298 378.00 | 353 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 194.00 | 3 116.00 | | 33 194.00 |
DL TOTAL (I) | 43 265.00 | 13 187.00 | | 43 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 426.00 | 65 062.00 | | 60 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 658.00 | 119 965.00 | | 101 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 928.00 | 100 610.00 | | 87 928.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 113.00 | 285 637.00 | | 255 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 378.00 | 298 825.00 | | 298 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 113.00 | 285 637.00 | | 255 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 901.00 | | 1 261.00 | 84 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 397.00 | | 1 261.00 | 74 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 269.00 | 868.00 | | 54 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 868.00 | | 53 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 658.00 | 101 658.00 | | 101 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VW T.V.A. | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 113.00 | 255 113.00 | | 255 113.00 |