| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 613.00 | 32 041.00 | 4 572.00 | 36 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 147.00 | 32 595.00 | 7 553.00 | 40 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 354.00 | | 303 354.00 | 303 354.00 |
BZ Autres créances | 181 714.00 | | 181 714.00 | 181 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
CF Disponibilités | 355 860.00 | | 355 860.00 | 355 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 651.00 | | 942 651.00 | 942 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 799.00 | 32 595.00 | 950 204.00 | 982 799.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 055.00 | 198 282.00 | | 214 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 062.00 | 15 773.00 | | 154 062.00 |
DL TOTAL (I) | 376 917.00 | 222 855.00 | | 376 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 508.00 | 133 748.00 | | 133 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 1 676.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 013.00 | 547 226.00 | | 401 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 147.00 | 49 946.00 | | 38 147.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 287.00 | 732 596.00 | | 573 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 204.00 | 955 452.00 | | 950 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 287.00 | 599 596.00 | | 440 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 748.00 | | 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 421.00 | | 726.00 | 39 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | | 525.00 | 36 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 201.00 | 2 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 430.00 | 1 164.00 | | 31 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 430.00 | 1 164.00 | | 31 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 013.00 | 401 013.00 | | 401 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 303 354.00 | 303 354.00 | | 303 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 533.00 | 99 533.00 | 55 000.00 | 154 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 327.00 | 430 547.00 | 57 780.00 | 488 327.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 287.00 | 440 287.00 | | 573 287.00 |