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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 552.00 | 34 472.00 | 415 080.00 | 449 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BZ Autres créances | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
CF Disponibilités | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 913.00 | 34 472.00 | 675 441.00 | 709 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 452 177.00 | | | 452 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 501 254.00 | | | 501 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 677.00 | | | 127 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 441.00 | | | 675 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 266.00 | 1 000.00 | 334 266.00 | 333 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 266.00 | 1 000.00 | 334 266.00 | 333 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 446.00 | | | 336 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 119.00 | | | 334 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 552.00 | | | 449 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 407.00 | 184 407.00 | 15 000.00 | 199 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 187.00 | 168 187.00 | | 174 187.00 |