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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 152.00 | 35.00 | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 15 585.00 | 3 906.00 | 11 679.00 | 15 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 212.00 | 28 795.00 | 15 417.00 | 44 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 512.00 | 141 894.00 | 101 618.00 | 243 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 600.00 | 176 747.00 | 163 852.00 | 340 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 979.00 | | 362 979.00 | 362 979.00 |
BZ Autres créances | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
CF Disponibilités | 547 498.00 | | 547 498.00 | 547 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 624.00 | | 1 079 624.00 | 1 079 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 223.00 | 176 747.00 | 1 243 476.00 | 1 420 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 464 430.00 | 410 072.00 | | 464 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 027.00 | 197 214.00 | | 204 027.00 |
DL TOTAL (I) | 734 456.00 | 673 287.00 | | 734 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 962.00 | 58 682.00 | | 71 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 312.00 | 26 851.00 | | 95 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 535.00 | 114 691.00 | | 145 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 085.00 | 111 732.00 | | 141 085.00 |
EA Autres dettes | 55 126.00 | 55 876.00 | | 55 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 020.00 | 367 833.00 | | 509 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 476.00 | 1 041 120.00 | | 1 243 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 563.00 | 25 457.00 | | 320 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 340 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 303 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 272.00 | 25 457.00 | | 283 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 977.00 | 45 190.00 | 5 420.00 | 136 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 41.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 866.00 | 45 148.00 | 5 420.00 | 134 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 535.00 | 145 535.00 | | 145 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 362 979.00 | 362 979.00 | | 362 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 955.00 | 23 557.00 | 48 398.00 | 71 955.00 |
VI Groupe et associés | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 577.00 | 427 473.00 | 104.00 | 427 577.00 |
VW T.V.A. | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 012.00 | 460 615.00 | 48 398.00 | 509 012.00 |