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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 942 216.00 | 3 748 876.00 | 2 193 340.00 | 5 942 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 528.00 | | 749 528.00 | 749 528.00 |
BZ Autres créances | 436 721.00 | | 436 721.00 | 436 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 465.00 | 3 748 876.00 | 3 379 589.00 | 7 128 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 465.00 | 3 748 876.00 | 3 379 589.00 | 7 128 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749 528.00 | | | 749 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DH Report à nouveau | -4 264 485.00 | -484 602.00 | | -4 264 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 674.00 | -3 779 883.00 | | -56 674.00 |
DL TOTAL (I) | -4 021 140.00 | -3 964 466.00 | | -4 021 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135 247.00 | 6 135 247.00 | | 6 135 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 933.00 | 259 795.00 | | 247 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 322.00 | 215 313.00 | | 217 322.00 |
EA Autres dettes | 750 228.00 | 750 228.00 | | 750 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 350 729.00 | 7 360 582.00 | | 7 350 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 589.00 | 3 396 116.00 | | 3 379 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 348.00 | 1 002 429.00 | | 242 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461.00 | -211 459.00 | | 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 135.00 | 3 568 424.00 | | 57 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 674.00 | -3 779 883.00 | | -56 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748 876.00 | | | 3 748 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748 876.00 | 50 000.00 | | 3 748 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 933.00 | 25 026.00 | 222 907.00 | 247 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 885 475.00 | | 6 885 475.00 | 6 885 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 250.00 | 436 721.00 | 749 528.00 | 1 186 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 729.00 | 242 348.00 | 7 108 382.00 | 7 350 729.00 |