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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 738.00 | 25 908.00 | 16 829.00 | 42 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | 10 438.00 | 739 562.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 007 245.00 | 36 346.00 | 21 970 899.00 | 22 007 245.00 |
BZ Autres créances | 16 129 582.00 | | 16 129 582.00 | 16 129 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 145 306.00 | | 145 306.00 | 145 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 308 627.00 | | 16 308 627.00 | 16 308 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 315 872.00 | 36 346.00 | 38 279 526.00 | 38 315 872.00 |
CU Autres participations | 21 214 378.00 | | 21 214 378.00 | 21 214 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 157 180.00 | 5 157 180.00 | | 5 157 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 718.00 | 515 718.00 | | 515 718.00 |
DG Autres réserves | 6 197 876.00 | 4 870 909.00 | | 6 197 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070 984.00 | 1 326 967.00 | | 8 070 984.00 |
DK Provisions réglementées | 5 550.00 | 7 086.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 19 963 207.00 | 11 893 760.00 | | 19 963 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 978.00 | 3 153 418.00 | | 1 576 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274 958.00 | 10 330 763.00 | | 16 274 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 17 358.00 | | 21 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 605.00 | 42 239.00 | | 64 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 316 319.00 | 13 918 778.00 | | 18 316 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 279 526.00 | 25 812 538.00 | | 38 279 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 623 461.00 | | | 8 623 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 626 542.00 | | | 8 626 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 180.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 898.00 | | | 661 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 549.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 512.00 | 1 729.00 | | 663 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 963 030.00 | -1 729.00 | | 7 963 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 268 525.00 | 1 969 192.00 | | 9 268 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 542.00 | 642 225.00 | | 1 197 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070 984.00 | 1 326 967.00 | | 8 070 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 292 192.00 | | 8 560 593.00 | 14 292 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 539.00 | 21 964 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 249 454.00 | | 8 560 593.00 | 14 249 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 526.00 | 3 926.00 | 1 544.00 | 23 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 982.00 | 3 926.00 | | 21 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 946.00 | 10 438.00 | 136 946.00 | 136 946.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 086.00 | 1 544.00 | 3 080.00 | 7 086.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 946.00 | 10 438.00 | 136 946.00 | 136 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 032.00 | 11 982.00 | 140 026.00 | 144 032.00 |
UG ‐ Financières | | 10 438.00 | 136 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 544.00 | 3 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 16 100 040.00 | 16 100 040.00 | | 16 100 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 378.00 | 1 576 378.00 | | 1 576 378.00 |
VI Groupe et associés | 16 274 948.00 | 16 274 948.00 | | 16 274 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 130 912.00 | 16 130 912.00 | | 16 130 912.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 316 319.00 | 18 316 319.00 | | 18 316 319.00 |