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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 969.00 | 311.00 | 1 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 573.00 | 38 028.00 | 2 545.00 | 40 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 062.00 | 146 307.00 | 13 755.00 | 160 062.00 |
BF Prêts | 1 265 016.00 | | 1 265 016.00 | 1 265 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 586.00 | 185 304.00 | 1 340 283.00 | 1 525 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 256.00 | 369 326.00 | 1 625 930.00 | 1 995 256.00 |
BZ Autres créances | 578 648.00 | | 578 648.00 | 578 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 774.00 | 631.00 | 11 144.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 526.00 | 369 956.00 | 2 341 570.00 | 2 711 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 113.00 | 555 260.00 | 3 681 853.00 | 4 237 113.00 |
CU Autres participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 389 990.00 | 251 099.00 | | 389 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 712.00 | 138 891.00 | | 18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 426 702.00 | 407 990.00 | | 426 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 399.00 | 2 516 744.00 | | 1 487 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 512.00 | 803 815.00 | | 662 512.00 |
EA Autres dettes | 105 013.00 | 58 154.00 | | 105 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 151.00 | 3 378 939.00 | | 3 255 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 853.00 | 3 786 929.00 | | 3 681 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 151.00 | 3 378 939.00 | | 3 255 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 111.00 | | 888 260.00 | 658 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 785.00 | 1 323 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 785.00 | 1 525 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 391.00 | | 3 244.00 | 197 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 440.00 | | 885 016.00 | 459 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 322.00 | 23 982.00 | | 161 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 640.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 993.00 | 23 342.00 | | 160 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 399.00 | 1 487 399.00 | | 1 487 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 512.00 | 662 512.00 | | 662 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
UP Prêts | 1 265 016.00 | | 1 265 016.00 | 1 265 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 256.00 | 1 995 256.00 | | 1 995 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 648.00 | 578 648.00 | | 578 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894 906.00 | 2 576 125.00 | 1 318 781.00 | 3 894 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 151.00 | 3 255 151.00 | | 3 255 151.00 |