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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 439.00 | 4 788.00 | 652.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439.00 | 4 788.00 | 652.00 | 5 439.00 |
BT Marchandises | 34 934.00 | 1 343.00 | 33 591.00 | 34 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 541.00 | 1 343.00 | 178 198.00 | 179 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 980.00 | 6 130.00 | 178 849.00 | 184 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DH Report à nouveau | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 849.00 | | | 178 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 054.00 | | 363 054.00 | 363 054.00 |
FG Production vendue services | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 386.00 | | 374 386.00 | 374 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 636.00 | | | 377 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 001.00 | | | 374 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 326.00 | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 326.00 | | 4 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 3 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 611.00 | 134 611.00 | | 134 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
ST Autres comptes | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 808.00 | | | 76 808.00 |