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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 100.00 | 1 900.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 451 931.00 | 755 986.00 | 695 945.00 | 1 451 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 222.00 | 384 248.00 | 148 973.00 | 533 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 959.00 | 1 229 673.00 | 857 286.00 | 2 086 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 824.00 | | 626 824.00 | 626 824.00 |
CF Disponibilités | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 409.00 | | 754 409.00 | 754 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 368.00 | 1 229 673.00 | 1 611 695.00 | 2 841 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 567.00 | | | 179 567.00 |
DH Report à nouveau | | 42 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 514.00 | 136 745.00 | | 193 514.00 |
DL TOTAL (I) | 384 081.00 | 190 567.00 | | 384 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 343.00 | 690 396.00 | | 578 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 051.00 | 480 051.00 | | 480 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 35 913.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 684.00 | 121 043.00 | | 147 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 615.00 | 1 327 404.00 | | 1 227 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 695.00 | 1 517 971.00 | | 1 611 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 615.00 | 749 061.00 | | 1 227 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 839 333.00 | | 839 333.00 | 839 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 333.00 | | 839 333.00 | 839 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -58.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 861.00 | 55 022.00 | | 82 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 643.00 | 744 767.00 | | 843 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 129.00 | 608 022.00 | | 650 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 514.00 | 136 745.00 | | 193 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 408.00 | 1 227.00 | | 2 088 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 2 086 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 384.00 | 1 227.00 | | 2 067 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 608.00 | 153 065.00 | | 1 076 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 600.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 228.00 | 152 465.00 | | 1 071 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 051.00 | 480 051.00 | | 480 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 343.00 | 578 343.00 | | 578 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 651.00 | 99 651.00 | 6 000.00 | 105 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 615.00 | 1 227 615.00 | | 1 227 615.00 |