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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 92 196.00 | -92 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 587.00 | 50 332.00 | 6 255.00 | 56 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 041.00 | 184 547.00 | 310 494.00 | 495 041.00 |
BT Marchandises | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | 3 556.00 | 12 494.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 377.00 | 3 556.00 | 331 821.00 | 335 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 418.00 | 188 103.00 | 642 315.00 | 830 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 673.00 | | | -622 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 890.00 | | | -100 890.00 |
DL TOTAL (I) | -265 563.00 | | | -265 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 194.00 | | | 300 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
EA Autres dettes | 515 361.00 | | | 515 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 878.00 | | | 907 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 315.00 | | | 642 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 878.00 | | | 907 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 689.00 | | 882 689.00 | 882 689.00 |
FG Production vendue services | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 957.00 | | 980 957.00 | 980 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 39 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 678.00 | | | 991 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 568.00 | | | 1 092 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 890.00 | | | -100 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 194.00 | 300 194.00 | | 300 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 361.00 | 515 361.00 | | 515 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 258.00 | 219 168.00 | 90.00 | 219 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 878.00 | 907 878.00 | | 907 878.00 |