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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 880.00 | 418.00 | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 554.00 | 13 633.00 | 2 920.00 | 16 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | 4 990.00 | 661.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 467.00 | 19 504.00 | 7 962.00 | 27 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 353.00 | | 199 353.00 | 199 353.00 |
BZ Autres créances | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 214.00 | | 283 214.00 | 283 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 681.00 | 19 504.00 | 291 177.00 | 310 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 835.00 | | | -92 835.00 |
DL TOTAL (I) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 523.00 | | | 241 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 177.00 | | | 291 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 523.00 | | | 241 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 148.00 | | 1 145 148.00 | 1 145 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 148.00 | | 1 145 148.00 | 1 145 148.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 644.00 | | | 1 161 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 480.00 | | | 1 254 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 836.00 | | | -92 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 628.00 | 1 840.00 | | 25 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 666.00 | 541.00 | | 21 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636.00 | 3 868.00 | | 15 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | 2 988.00 | | 15 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 598.00 | 237 636.00 | 3 962.00 | 241 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 523.00 | 241 523.00 | | 241 523.00 |