| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
AP Constructions | 4 858.00 | 2 505.00 | 2 353.00 | 4 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 301.00 | 23 833.00 | 4 468.00 | 28 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 374.00 | 38 656.00 | 6 718.00 | 45 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 885.00 | 64 994.00 | 105 891.00 | 170 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 817.00 | 4 873.00 | 568 944.00 | 573 817.00 |
BZ Autres créances | 107 707.00 | | 107 707.00 | 107 707.00 |
CF Disponibilités | 222 536.00 | | 222 536.00 | 222 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 756.00 | 4 873.00 | 924 883.00 | 929 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 641.00 | 69 866.00 | 1 030 775.00 | 1 100 641.00 |
CU Autres participations | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 412 225.00 | 350 070.00 | | 412 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 440.00 | 62 155.00 | | 70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 488 165.00 | 417 725.00 | | 488 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 127.00 | 224 675.00 | | 186 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 641.00 | 385 475.00 | | 350 641.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 14 489.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 610.00 | 786 367.00 | | 542 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 775.00 | 1 204 092.00 | | 1 030 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 709 173.00 | | 1 709 173.00 | 1 709 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 173.00 | | 1 709 173.00 | 1 709 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 167.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 167.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | 32.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 17 289.00 | | 19 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 751.00 | 1 805 515.00 | | 1 726 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 311.00 | 1 743 360.00 | | 1 656 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 440.00 | 62 155.00 | | 70 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 739.00 | | 8 888.00 | 162 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 170 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 78 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 387.00 | | 8 888.00 | 70 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 819.00 | 5 916.00 | 741.00 | 59 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 819.00 | 5 916.00 | 741.00 | 59 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 567 988.00 | 567 988.00 | | 567 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VC Groupe et associés | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 574.00 | 681 524.00 | 1 050.00 | 682 574.00 |
VW T.V.A. | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 610.00 | 542 610.00 | | 542 610.00 |