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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 264.00 | | 815 264.00 | 815 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 264.00 | | 844 264.00 | 844 264.00 |
CU Autres participations | 813 996.00 | | 813 996.00 | 813 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 994.00 | 995.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 759.00 | 822 359.00 | | 822 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 17 119.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 2 761.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 270.00 | 844 509.00 | | 843 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 264.00 | 845 503.00 | | 844 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 270.00 | 844 509.00 | | 843 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | 5 326.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 5 326.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | 5 326.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082.00 | 5 326.00 | | 4 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082.00 | 5 326.00 | | 4 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 264.00 | | | 815 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 264.00 | | | 815 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 822 759.00 | 822 759.00 | | 822 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 270.00 | 843 270.00 | | 843 270.00 |