| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
AN Terrains | 1 060.00 | 507.00 | 553.00 | 1 060.00 |
AP Constructions | 389 783.00 | 198 286.00 | 191 496.00 | 389 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 973.00 | 200 128.00 | 244 845.00 | 444 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 393.00 | 37 580.00 | 90 812.00 | 128 393.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 536.00 | 443 943.00 | 566 593.00 | 1 010 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BN En cours de production de biens | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BT Marchandises | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 163.00 | | 343 163.00 | 343 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 700.00 | 443 943.00 | 909 757.00 | 1 353 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 585.00 | 36 111.00 | | 97 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 523.00 | 2 791.00 | | 7 523.00 |
DK Provisions réglementées | 8 735.00 | 8 306.00 | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 224 956.00 | 122 210.00 | | 224 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 542.00 | 454 466.00 | | 473 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 489.00 | 119 244.00 | | 102 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 22 617.00 | | 17 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 494.00 | 46 294.00 | | 22 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 891.00 | 7 041.00 | | 25 891.00 |
EA Autres dettes | 43 159.00 | 6 274.00 | | 43 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 800.00 | 655 938.00 | | 684 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 757.00 | 778 148.00 | | 909 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 801.00 | 373 678.00 | | 291 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 601 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 045.00 | |
FM Production stockée | | | -41 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 2 029.00 | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 561.00 | 646.00 | | 9 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 947.00 | 937.00 | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032.00 | 3 613.00 | | 14 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | 2 682.00 | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | 1.00 | | 2 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 098.00 | 2 683.00 | | 8 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 934.00 | 930.00 | | 5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | 9 469.00 | | 25 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 881.00 | 382 595.00 | | 699 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 296.00 | 346 484.00 | | 602 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 585.00 | 36 111.00 | | 97 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 287.00 | | 227 699.00 | 730 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 946.00 | 14 182.00 | 935 858.00 | 7 946.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 14 182.00 | 914 075.00 | 7 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 519.00 | | 227 684.00 | 708 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | 15.00 | 14 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 354.00 | 64 928.00 | 11 595.00 | 367 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 914.00 | 64 928.00 | 11 595.00 | 359 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 343.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
UX Autres créances clients | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 542.00 | 80 543.00 | 241 474.00 | 473 542.00 |
VI Groupe et associés | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 477.00 | | | 206 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 737.00 | 136 737.00 | | 136 737.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 800.00 | 291 801.00 | 241 474.00 | 684 800.00 |