| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 886.00 | 228 272.00 | 15 614.00 | 243 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 269.00 | 105 041.00 | 20 228.00 | 125 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 604.00 | 395 162.00 | 697 442.00 | 1 092 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 188 514.00 | | 188 514.00 | 188 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 514.00 | | 225 514.00 | 225 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 118.00 | 395 162.00 | 922 956.00 | 1 318 118.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 580.00 | 521 580.00 | | 521 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 793.00 | 113 248.00 | | 139 793.00 |
DL TOTAL (I) | 705 373.00 | 678 828.00 | | 705 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 12 011.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 23 600.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 764.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | 34 191.00 | | 6 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 701.00 | 241 356.00 | | 205 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 582.00 | 312 921.00 | | 217 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 956.00 | 991 750.00 | | 922 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 582.00 | 312 921.00 | | 217 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 889.00 | 29 380.00 | | 25 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 553.00 | 249 510.00 | | 277 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 760.00 | 136 262.00 | | 137 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 793.00 | 113 248.00 | | 139 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 604.00 | | | 1 092 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 156.00 | | | 369 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 510.00 | 12 947.00 | 14 295.00 | 396 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 661.00 | 12 947.00 | 14 295.00 | 334 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |