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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 130.00 | | 214 130.00 | 214 130.00 |
AP Constructions | 280 731.00 | 196 092.00 | 84 639.00 | 280 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 188.00 | 31 596.00 | 74 591.00 | 106 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 844.00 | 55 850.00 | 16 994.00 | 72 844.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 298.00 | 283 538.00 | 424 760.00 | 708 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 430 947.00 | | 430 947.00 | 430 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 350.00 | | 814 350.00 | 814 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 648.00 | 283 538.00 | 1 239 110.00 | 1 522 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
DG Autres réserves | 521 502.00 | | | 521 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 026.00 | | | 257 026.00 |
DL TOTAL (I) | 919 659.00 | | | 919 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 451.00 | | | 319 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 110.00 | | | 1 239 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 238.00 | | | 254 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 792.00 | | 2 505.00 | 705 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 130.00 | | | 214 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 818.00 | | 2 444.00 | 457 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 844.00 | | 61.00 | 33 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 110.00 | 43 429.00 | | 240 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 110.00 | 43 429.00 | | 240 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
UX Autres créances clients | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 713.00 | 32 500.00 | 65 213.00 | 97 713.00 |
VI Groupe et associés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 068.00 | 33 402.00 | 33 666.00 | 67 068.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 451.00 | 254 238.00 | 65 213.00 | 319 451.00 |