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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 138.00 | 200.00 | 1 337.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 116.00 | 2 342.00 | 774.00 | 3 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
110 Total général Actif | 47 648.00 | 2 342.00 | 45 306.00 | 47 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 068.00 | 112 238.00 | | 57 068.00 |
222 Production stockée | | -4 500.00 | | |
230 Autres produits | 433.00 | 1 571.00 | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 500.00 | 109 308.00 | | 57 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 598.00 | 37 555.00 | | 25 598.00 |
242 Autres charges externes. | 15 366.00 | 21 703.00 | | 15 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 2 334.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | 6 871.00 | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 242.00 | 6 344.00 | | 4 242.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 367.00 | 84 408.00 | | 60 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 866.00 | 24 900.00 | | -2 866.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 742.00 | 3 085.00 | | 14 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 928.00 | 23 808.00 | | -16 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 084.00 | | | -14 084.00 |