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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 24 752.00 | 10 545.00 | 14 206.00 | 24 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 544.00 | 56 144.00 | 31 399.00 | 87 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 612.00 | 137 403.00 | -3 790.00 | 133 612.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 920.00 | 245 248.00 | 336 672.00 | 581 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 969.00 | | 607 969.00 | 607 969.00 |
BZ Autres créances | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
CF Disponibilités | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 695.00 | | 771 695.00 | 771 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 615.00 | 245 248.00 | 1 108 367.00 | 1 353 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 803.00 | | | 301 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
DL TOTAL (I) | 370 326.00 | | | 370 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 652.00 | | | 352 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 380.00 | | | 253 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 040.00 | | | 738 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 367.00 | | | 1 108 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 182.00 | | | 441 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 155.00 | | 1 724 155.00 | 1 724 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 155.00 | | 1 724 155.00 | 1 724 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 273.00 | | | 1 752 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 750.00 | | | 1 708 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 355.00 | | 9 564.00 | 572 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 344.00 | | 9 564.00 | 236 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 224.00 | 18 024.00 | | 227 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 753.00 | 3 400.00 | | 37 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 470.00 | 14 624.00 | | 189 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
UX Autres créances clients | 607 969.00 | 607 969.00 | | 607 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 780.00 | 68 219.00 | 283 561.00 | 351 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
VP Divers | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 389.00 | 739 531.00 | 44 857.00 | 784 389.00 |
VW T.V.A. | 146 599.00 | 146 599.00 | | 146 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 744.00 | 441 182.00 | 283 561.00 | 724 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
ST Autres comptes | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
YT Sous‐traitance | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 268.00 | | | 300 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 308.00 | | | 415 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |