| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 958.00 | 202 420.00 | 19 538.00 | 221 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 612.00 | 86 827.00 | 55 785.00 | 142 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 794.00 | 289 247.00 | 86 547.00 | 375 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 149.00 | 72 986.00 | 310 163.00 | 383 149.00 |
BZ Autres créances | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 332.00 | 72 986.00 | 563 346.00 | 636 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 126.00 | 362 234.00 | 649 893.00 | 1 012 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 352.00 | 116 052.00 | | 136 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 068.00 | 44 300.00 | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 168 919.00 | 165 852.00 | | 168 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 424.00 | 212 054.00 | | 194 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 84 543.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 282.00 | 138 864.00 | | 161 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 240.00 | 115 462.00 | | 93 240.00 |
EA Autres dettes | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 974.00 | 582 643.00 | | 480 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 893.00 | 748 494.00 | | 649 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 974.00 | 582 643.00 | | 480 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 833.00 | | -31 038.00 | 406 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 723.00 | | 25 848.00 | 338 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 110.00 | | -56 886.00 | 68 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 906.00 | 50 342.00 | | 238 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 906.00 | 50 342.00 | | 238 906.00 |