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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 12 000.00 | -12 000.00 | |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 347.00 | 12 000.00 | 21 347.00 | 33 347.00 |
110 Total général Actif | 40 059.00 | 18 712.00 | 21 347.00 | 40 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 647.00 | 65 283.00 | | 7 647.00 |
222 Production stockée | | -19 733.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 279.00 | 65 287.00 | | 29 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 13 212.00 | | 209.00 |
242 Autres charges externes. | 15 346.00 | 52 782.00 | | 15 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 132.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 291.00 | | |
252 Charges sociales | | 53.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 1 501.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 239.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 225.00 | 64 209.00 | | 18 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 055.00 | 1 078.00 | | 11 055.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 063.00 | | |
294 Charges financières | 245.00 | 237.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 209.00 | 135.00 | | 7 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 601.00 | 706.00 | | 3 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |