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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 822.00 | 81 722.00 | 1 100.00 | 82 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 710.00 | 1 427 398.00 | 5 311.00 | 1 432 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 525.00 | 1 639 011.00 | 191 513.00 | 1 830 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 256 554.00 | 774 224.00 | 15 482 330.00 | 16 256 554.00 |
BZ Autres créances | 1 592 963.00 | | 1 592 963.00 | 1 592 963.00 |
CF Disponibilités | 714 988.00 | | 714 988.00 | 714 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 594 356.00 | 774 224.00 | 17 820 132.00 | 18 594 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 424 881.00 | 2 413 235.00 | 18 011 646.00 | 20 424 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 900.00 | 9 999 900.00 | | 9 999 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 358.00 | -1 550 639.00 | | -1 774 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 411.00 | -223 719.00 | | 114 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 372 941.00 | 8 258 530.00 | | 8 372 941.00 |
DP Provisions pour risques | 825 346.00 | 1 131 845.00 | | 825 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 346.00 | 1 131 845.00 | | 825 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | 14 702 970.00 | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 622.00 | 24 844 041.00 | | 6 284 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 431.00 | 2 632 676.00 | | 2 435 431.00 |
EA Autres dettes | 12 205.00 | 25 478.00 | | 12 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 824.00 | 23 000.00 | | 47 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 811 649.00 | 42 228 164.00 | | 8 811 649.00 |
ED (V) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 011 646.00 | 51 620 249.00 | | 18 011 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 920.00 | | 3 618 920.00 | 3 618 920.00 |
FG Production vendue services | 993 062.00 | 4 434 495.00 | 5 427 557.00 | 993 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 982.00 | 4 434 495.00 | 9 046 477.00 | 4 611 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 815 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 346.00 | |
GE Autres charges | | | 278 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 675 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 028.00 | 9 868.00 | | 17 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 7 128.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | 16 996.00 | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 615.00 | -16 996.00 | | 52 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 977.00 | 266 779.00 | | 45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 217.00 | 13 138 791.00 | | 12 886 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 771 806.00 | 13 362 510.00 | | 12 771 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 411.00 | -223 719.00 | | 114 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 838.00 | | 150 057.00 | 1 790 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 763.00 | 185 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 370.00 | 1 830 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 607.00 | 1 562 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 596.00 | | 9 612.00 | 1 565 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 420.00 | | 140 445.00 | 142 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 677.00 | 86 584.00 | 12 250.00 | 1 564 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 955.00 | 86 584.00 | 12 250.00 | 1 482 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131 845.00 | 825 346.00 | 1 131 845.00 | 1 131 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252 099.00 | | 477 875.00 | 1 252 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 099.00 | | 477 875.00 | 1 252 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 944.00 | 825 346.00 | 1 609 720.00 | 2 383 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 284 622.00 | 6 284 622.00 | | 6 284 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 152.00 | 1 193 152.00 | | 1 193 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 811.00 | 1 042 811.00 | | 1 042 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
UX Autres créances clients | 16 256 554.00 | 15 249 476.00 | 1 007 078.00 | 16 256 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279 988.00 | 279 988.00 | | 279 988.00 |
VC Groupe et associés | 804 499.00 | 804 499.00 | | 804 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 347.00 | 366 347.00 | | 366 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 129.00 | | 142 129.00 | 142 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 350.00 | 16 721 143.00 | 1 149 207.00 | 17 870 350.00 |
VW T.V.A. | 164 929.00 | 164 929.00 | | 164 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 649.00 | 8 780 082.00 | 31 567.00 | 8 811 649.00 |