| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 409 827.00 | 356 885.00 | 1 052 942.00 | 1 409 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 338.00 | 75 290.00 | 50 047.00 | 125 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 165.00 | 432 176.00 | 1 102 989.00 | 1 535 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 948.00 | 432 176.00 | 1 184 772.00 | 1 616 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
DH Report à nouveau | -76 424.00 | -47 562.00 | | -76 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | -28 862.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | 62 271.00 | 50 584.00 | | 62 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 371.00 | 1 134 915.00 | | 959 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 072.00 | 160 841.00 | | 160 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 4 728.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | 1 990.00 | | 1 899.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 1 005.00 | | 1 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 501.00 | 1 304 688.00 | | 1 122 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 772.00 | 1 355 272.00 | | 1 184 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 689.00 | 260 969.00 | | 171 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 162.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 077.00 | | | 173 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 077.00 | 930.00 | | 173 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | -930.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 983.00 | 102 047.00 | | 307 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 295.00 | 130 909.00 | | 296 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 688.00 | -28 862.00 | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 433.00 | | 6 732.00 | 1 708 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 535 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 1 535 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 433.00 | | 6 732.00 | 1 708 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 995.00 | 78 041.00 | 7 860.00 | 361 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 995.00 | 78 041.00 | 7 860.00 | 361 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 359.00 | 8 547.00 | 391 158.00 | 959 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 501.00 | 171 689.00 | 391 158.00 | 1 122 501.00 |