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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 823.00 | | 169 823.00 | 169 823.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 171.00 | | | -22 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 154.00 | | | -151 154.00 |
DL TOTAL (I) | -164 525.00 | | | -164 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 875.00 | | | 338 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 672.00 | | | 382 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 148.00 | | | 218 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 672.00 | | | 382 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 344.00 | | | -137 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 154.00 | | | -151 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 823.00 | 169 823.00 | | 169 823.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 338 875.00 | 338 875.00 | | 338 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 672.00 | 382 672.00 | | 382 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 276 466.00 | | | 1 276 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283.00 | | | 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806.00 | | | 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 683.00 | | | 101 683.00 |