| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 569.00 | 55 082.00 | 28 487.00 | 83 569.00 |
AH Fonds commercial | 2 231 314.00 | | 2 231 314.00 | 2 231 314.00 |
AP Constructions | 10 298.00 | 7 035.00 | 3 263.00 | 10 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 432.00 | 41 163.00 | 11 269.00 | 52 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 974.00 | 1 073 219.00 | 410 755.00 | 1 483 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 787.00 | 1 182 057.00 | 3 502 730.00 | 4 684 787.00 |
BP En cours de production de services | 255 530.00 | | 255 530.00 | 255 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 211.00 | 15 342.00 | 628 869.00 | 644 211.00 |
BZ Autres créances | 235 259.00 | | 235 259.00 | 235 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 850.00 | | 1 200 850.00 | 1 200 850.00 |
CF Disponibilités | 689 641.00 | | 689 641.00 | 689 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 683.00 | 15 342.00 | 3 042 340.00 | 3 057 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 470.00 | 1 197 399.00 | 6 545 071.00 | 7 742 470.00 |
CU Autres participations | 771 823.00 | | 771 823.00 | 771 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 49 190.00 | | 48 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 327 774.00 | 1 133 054.00 | | 1 327 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
DG Autres réserves | 725 378.00 | 1 356 154.00 | | 725 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 859.00 | 239 573.00 | | 587 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 230.00 | 2 782 890.00 | | 2 694 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 109.00 | 1 069 541.00 | | 2 552 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 67 091.00 | | 29 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 482.00 | 607 798.00 | | 604 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 715.00 | 698 367.00 | | 654 715.00 |
EA Autres dettes | 10 043.00 | 16 833.00 | | 10 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 841.00 | 2 459 630.00 | | 3 850 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 071.00 | 5 242 520.00 | | 6 545 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 196.00 | 1 792 616.00 | | 2 824 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 890.00 | 77 737.00 | | 74 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 341 370.00 | | 6 341 370.00 | 6 341 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 341 370.00 | | 6 341 370.00 | 6 341 370.00 |
FM Production stockée | | | -158 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 946.00 | |
GE Autres charges | | | 134 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 789.00 | 36 845.00 | | 79 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216 438.00 | 137 484.00 | | 216 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 194.00 | 122 284.00 | | 131 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 593.00 | 180.00 | | 25 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 562.00 | 5 800.00 | | 992 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 155.00 | 5 980.00 | | 1 018 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 528.00 | 11 060.00 | | 14 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 559.00 | 7 178.00 | | 461 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 086.00 | 18 239.00 | | 476 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 069.00 | -12 259.00 | | 542 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 53 873.00 | | 18 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 322 730.00 | 6 417 995.00 | | 7 322 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 871.00 | 6 178 421.00 | | 6 734 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 859.00 | 239 573.00 | | 587 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 656.00 | 15 525.00 | | 28 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 950.00 | | 1 886 347.00 | 4 197 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356 271.00 | 817 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 510.00 | 4 684 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 239.00 | 1 546 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 768 399.00 | | 546 484.00 | 1 768 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 821.00 | | 212 121.00 | 1 377 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 172.00 | | 1 127 742.00 | 1 046 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 467.00 | 193 946.00 | -139 644.00 | 848 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 941.00 | 22 142.00 | | 32 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 968.00 | 171 805.00 | -139 644.00 | 809 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 482.00 | 604 482.00 | | 604 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 585.00 | 229 585.00 | | 229 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
UX Autres créances clients | 644 211.00 | 644 211.00 | | 644 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 219.00 | 1 450 575.00 | 814 803.00 | 2 477 219.00 |
VI Groupe et associés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795 990.00 | | | 1 795 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
VP Divers | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 483.00 | 911 663.00 | 45 820.00 | 957 483.00 |
VW T.V.A. | 231 958.00 | 231 958.00 | | 231 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 841.00 | 2 824 196.00 | 814 803.00 | 3 850 841.00 |