| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
AH Fonds commercial | 617 960.00 | | 617 960.00 | 617 960.00 |
AP Constructions | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 401.00 | 581 401.00 | | 581 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 791.00 | 246 881.00 | 8 909.00 | 255 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 700.00 | 1 001 501.00 | 640 199.00 | 1 641 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 263.00 | 32 157.00 | 116 106.00 | 148 263.00 |
BZ Autres créances | 2 842 808.00 | | 2 842 808.00 | 2 842 808.00 |
CF Disponibilités | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 395.00 | 32 157.00 | 3 079 238.00 | 3 111 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 095.00 | 1 033 658.00 | 3 719 437.00 | 4 753 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 233.00 | 8 628.00 | | 153 233.00 |
DH Report à nouveau | | -13 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 101.00 | 158 410.00 | | 248 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 788.00 | 3 393 687.00 | | 3 641 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 51 912.00 | | 36 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 8 983.00 | | 40 214.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 649.00 | 64 912.00 | | 77 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 437.00 | 3 458 599.00 | | 3 719 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 934.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 934.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 409.00 | | 342 409.00 | 342 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 409.00 | | 342 409.00 | 342 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 10 338.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 10 338.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 14 443.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 393.00 | 384 000.00 | | 446 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 292.00 | 225 590.00 | | 198 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 101.00 | 158 410.00 | | 248 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 501.00 | | | 788 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 593.00 | 6 907.00 | | 994 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 370.00 | 1 001 501.00 | 626 869.00 | 1 628 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 593.00 | 6 907.00 | | 994 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 211.00 | 330.00 | | 170 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 383.00 | 6 577.00 | | 824 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991 071.00 | 2 991 071.00 | | 2 991 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 401.00 | 2 991 071.00 | 13 330.00 | 3 004 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |