| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 423.00 | 78 656.00 | 21 767.00 | 100 423.00 |
AP Constructions | 73 875.00 | 73 407.00 | 467.00 | 73 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 641.00 | 30 869.00 | 96 771.00 | 127 641.00 |
AX Avances et acomptes | 90 397.00 | 55 691.00 | 34 705.00 | 90 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 906.00 | 239 523.00 | 162 383.00 | 401 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 933.00 | 239 523.00 | 290 410.00 | 529 933.00 |
CU Autres participations | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 753.00 | | | -41 753.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | -32 775.00 | | | -32 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 186.00 | | | 323 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 411.00 | | | 290 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 083.00 | | | 296 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 836.00 | | 107 776.00 | 329 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 705.00 | 401 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 705.00 | 400 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 463.00 | | 107 776.00 | 328 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 384.00 | 45 368.00 | 17 229.00 | 211 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 485.00 | 45 368.00 | 17 229.00 | 210 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
UX Autres créances clients | 296 099.00 | 16.00 | 33.00 | 296 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 945.00 | 49 283.00 | | 30 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 945.00 | 49 283.00 | | 30 945.00 |