| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 190.00 | 8 500.00 | 690.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 257.00 | 8 500.00 | 21 757.00 | 30 257.00 |
BT Marchandises | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | 657.00 | 1 370.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CF Disponibilités | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 014.00 | 657.00 | 136 357.00 | 137 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 271.00 | 9 157.00 | 158 114.00 | 167 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 171.00 | 54 294.00 | | 63 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 8 878.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 79 709.00 | 74 171.00 | | 79 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 49 906.00 | | 57 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 12 454.00 | | 20 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 405.00 | 62 360.00 | | 78 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 114.00 | 136 532.00 | | 158 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 405.00 | 62 360.00 | | 78 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 143.00 | | 114.00 | 30 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | 114.00 | 2 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 350.00 | 150.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | 150.00 | | 8 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 459.00 | 21 392.00 | 3 067.00 | 24 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |