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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 873.00 | | 772 873.00 | 772 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486 758.00 | | 1 486 758.00 | 1 486 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 672.00 | | 6 003 672.00 | 6 003 672.00 |
BZ Autres créances | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 118 803.00 | | 118 803.00 | 118 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 620.00 | | 748 620.00 | 748 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 291.00 | | 6 752 291.00 | 6 752 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259 631.00 | | | 2 259 631.00 |
CU Autres participations | 3 744 041.00 | | 3 744 041.00 | 3 744 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 050.00 | 152 112.00 | | 194 050.00 |
DG Autres réserves | 2 436 501.00 | 1 889 688.00 | | 2 436 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 446.00 | 838 751.00 | | 329 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 998.00 | 5 380 551.00 | | 5 459 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 480.00 | 580 979.00 | | 390 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 087.00 | 661 377.00 | | 895 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 3 189.00 | | 5 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 294.00 | 1 246 585.00 | | 1 292 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 291.00 | 6 627 136.00 | | 6 752 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 969.00 | 859 106.00 | | 1 096 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 2 158.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 2 158.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 1.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 1.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | 2 157.00 | | -2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 466.00 | -23 783.00 | | -14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 637.00 | 841 239.00 | | 341 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191.00 | 2 488.00 | | 12 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 446.00 | 838 751.00 | | 329 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851 657.00 | | 431 762.00 | 5 851 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 747.00 | 6 003 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 747.00 | 6 003 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 657.00 | | 431 762.00 | 5 851 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 194.00 | 413 194.00 | | 413 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 873.00 | 772 873.00 | | 772 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486 758.00 | 1 486 758.00 | | 1 486 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 479.00 | 192 154.00 | 195 325.00 | 387 479.00 |
VI Groupe et associés | 481 892.00 | 481 892.00 | | 481 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 035.00 | | | 199 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 448.00 | 2 389 448.00 | | 2 389 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 294.00 | 1 096 969.00 | 195 325.00 | 1 292 294.00 |