| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 619.00 | 113 310.00 | 145 309.00 | 258 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 222.00 | 113 310.00 | 145 912.00 | 259 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 267.00 | 13 289.00 | 143 979.00 | 157 267.00 |
BZ Autres créances | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CF Disponibilités | 209 223.00 | | 209 223.00 | 209 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 114.00 | 13 289.00 | 390 826.00 | 404 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 336.00 | 126 599.00 | 536 737.00 | 663 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 026.00 | 130 510.00 | | 260 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 088.00 | 129 517.00 | | 14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 282 914.00 | 268 826.00 | | 282 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 475.00 | | | 134 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 4 065.00 | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 39 947.00 | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 82 707.00 | | 65 879.00 |
EA Autres dettes | 15 352.00 | 13 500.00 | | 15 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 823.00 | 140 218.00 | | 253 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 737.00 | 409 045.00 | | 536 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 248.00 | 140 218.00 | | 140 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 144.00 | | 557 144.00 | 557 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 144.00 | | 557 144.00 | 557 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 974.00 | 5 271.00 | | 12 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 974.00 | 44 729.00 | | -12 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 561.00 | 31 694.00 | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 474.00 | 759 892.00 | | 557 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 386.00 | 630 375.00 | | 543 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 088.00 | 129 517.00 | | 14 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 045.00 | | 224 561.00 | 137 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 384.00 | 259 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 384.00 | 258 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 442.00 | | 224 561.00 | 136 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 455.00 | 20 855.00 | | 92 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 455.00 | 20 855.00 | | 92 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 618.00 | | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | 618.00 | | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 671.00 | 618.00 | | 12 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 475.00 | 20 900.00 | 85 936.00 | 134 475.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 774.00 | 186 774.00 | | 186 774.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 823.00 | 140 248.00 | 85 936.00 | 253 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 3 397.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 312.00 | 213 476.00 | | 190 312.00 |
ST Autres comptes | 103 384.00 | 91 500.00 | | 103 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 902.00 | 75 041.00 | | 56 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 2 633.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 6 030.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 651.00 | 171 449.00 | | 99 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 189.00 | 48 450.00 | | 55 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 597.00 | 380 017.00 | | 350 597.00 |