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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 847.00 | 50 451.00 | 4 395.00 | 54 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 104.00 | 138 958.00 | 34 146.00 | 173 104.00 |
BF Prêts | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 822.00 | 228 972.00 | 65 850.00 | 294 822.00 |
BT Marchandises | 531 820.00 | | 531 820.00 | 531 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 294.00 | 33 417.00 | 2 362 877.00 | 2 396 294.00 |
BZ Autres créances | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CF Disponibilités | 1 643 774.00 | | 1 643 774.00 | 1 643 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 858.00 | 33 417.00 | 4 687 441.00 | 4 720 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 679.00 | 262 389.00 | 4 753 291.00 | 5 015 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 061.00 | 26 214.00 | | 41 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | 14 847.00 | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 286 689.00 | 261 061.00 | | 286 689.00 |
DP Provisions pour risques | 309 340.00 | 238 519.00 | | 309 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 340.00 | 238 519.00 | | 309 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 611.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 151.00 | 38 684.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 283.00 | 1 504 188.00 | | 2 989 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 045.00 | 657 362.00 | | 946 045.00 |
EA Autres dettes | 213 131.00 | 131 423.00 | | 213 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 261.00 | 2 332 268.00 | | 4 157 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 291.00 | 2 831 847.00 | | 4 753 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 149 110.00 | 2 293 584.00 | | 4 149 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 611.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 390.00 | | 9 418.00 | 310 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 27 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 987.00 | 294 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 034.00 | 227 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 567.00 | | 9 418.00 | 240 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 139.00 | 26 638.00 | 21 805.00 | 224 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 577.00 | 26 638.00 | 21 805.00 | 184 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 519.00 | 167 126.00 | 96 305.00 | 238 519.00 |
6T Sur comptes clients | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 936.00 | 167 126.00 | 96 305.00 | 271 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 126.00 | 96 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 283.00 | 2 989 283.00 | | 2 989 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 426.00 | 426 426.00 | | 426 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 439.00 | 272 439.00 | | 272 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 131.00 | 213 131.00 | | 213 131.00 |
UP Prêts | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 294.00 | 2 396 294.00 | | 2 396 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 050.00 | 2 539 228.00 | 26 822.00 | 2 566 050.00 |
VW T.V.A. | 215 781.00 | 215 781.00 | | 215 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 110.00 | 4 149 110.00 | | 4 149 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 973.00 | 30 992.00 | | 34 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 244.00 | 31 278.00 | | 36 244.00 |
ST Autres comptes | 888 715.00 | 633 603.00 | | 888 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 582.00 | 175 528.00 | | 192 582.00 |
YT Sous‐traitance | 479 484.00 | 306 139.00 | | 479 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 434.00 | 36 617.00 | | 27 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 407.00 | 67 609.00 | | 62 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 630 816.00 | 1 699 295.00 | | 2 630 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093 796.00 | 1 187 273.00 | | 2 093 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 025.00 | 1 146 548.00 | | 1 597 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |