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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
AP Constructions | 270 444.00 | 238 470.00 | 31 974.00 | 270 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 243.00 | 80 340.00 | 13 903.00 | 94 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 205.00 | 90 946.00 | 94 258.00 | 185 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 599.00 | 419 463.00 | 155 136.00 | 574 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 085.00 | 9 700.00 | 89 385.00 | 99 085.00 |
BZ Autres créances | 738 235.00 | | 738 235.00 | 738 235.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 131.00 | 9 700.00 | 856 431.00 | 866 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 730.00 | 429 163.00 | 1 011 567.00 | 1 440 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 590.00 | 4 161.00 | | 9 590.00 |
DH Report à nouveau | | 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 123.00 | 108 577.00 | | 232 123.00 |
DL TOTAL (I) | 567 213.00 | 438 585.00 | | 567 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 691.00 | 42 225.00 | | 83 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 540.00 | 205 509.00 | | 213 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 44 979.00 | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 141.00 | 61 862.00 | | 74 141.00 |
EA Autres dettes | 16 576.00 | 1 488.00 | | 16 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 354.00 | 356 154.00 | | 444 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 567.00 | 794 739.00 | | 1 011 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 689.00 | | 86 910.00 | 487 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 982.00 | | 86 910.00 | 462 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 289.00 | 28 173.00 | | 391 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 583.00 | 28 173.00 | | 381 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | 9 700.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 9 700.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080.00 | 9 700.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VC Groupe et associés | 722 751.00 | 722 751.00 | | 722 751.00 |
VI Groupe et associés | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 229.00 | 855 229.00 | 15 000.00 | 870 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 814.00 | 230 814.00 | | 230 814.00 |