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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DH Report à nouveau | -13 802.00 | | | -13 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
FM Production stockée | | | -5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 505.00 | | | -5 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 928.00 | 10 728.00 | 5 200.00 | 15 928.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 730.00 | | | 730.00 |
ST Autres comptes | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YW Taxe professionnelle | -704.00 | | | -704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -704.00 | | | -704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 368.00 | | | 32 368.00 |