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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 731.00 | 61.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 260 971.00 | | 260 971.00 | 260 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 638.00 | 145 862.00 | 20 777.00 | 166 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 50 983.00 | 6 151.00 | 57 134.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 536.00 | 197 576.00 | 287 959.00 | 485 536.00 |
BT Marchandises | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BZ Autres créances | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 497.00 | | 255 497.00 | 255 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 033.00 | 197 576.00 | 543 456.00 | 741 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 40 000.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 187.00 | 344 852.00 | | 132 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438.00 | 60 223.00 | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 162 626.00 | 449 075.00 | | 162 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 777.00 | 11 480.00 | | 244 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 083.00 | 27 172.00 | | 29 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 19 720.00 | | 48 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 477.00 | 66 364.00 | | 58 477.00 |
EA Autres dettes | | 9 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 831.00 | 133 906.00 | | 380 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 456.00 | 582 980.00 | | 543 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 216.00 | 130 537.00 | | 178 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 354.00 | | 273 669.00 | 474 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 487.00 | | | 262 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 487.00 | | 485 536.00 | 262 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 591.00 | | 11 182.00 | 212 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 262 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 257.00 | 13 319.00 | | 184 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 69.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 595.00 | 13 250.00 | | 183 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 777.00 | 42 162.00 | 151 117.00 | 244 777.00 |
VI Groupe et associés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 831.00 | 178 216.00 | 151 117.00 | 380 831.00 |