| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 529.00 | 22 695.00 | 1 834.00 | 24 529.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 329.00 | 56 005.00 | 21 325.00 | 77 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 886.00 | 116 662.00 | 64 224.00 | 180 886.00 |
BT Marchandises | 496 258.00 | | 496 258.00 | 496 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 804.00 | 20 611.00 | 2 209 193.00 | 2 229 804.00 |
BZ Autres créances | 286 454.00 | | 286 454.00 | 286 454.00 |
CF Disponibilités | 294 610.00 | | 294 610.00 | 294 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 045.00 | 20 611.00 | 3 300 434.00 | 3 321 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 931.00 | 137 273.00 | 3 364 658.00 | 3 501 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 977.00 | 689 493.00 | | 753 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 758.00 | 564 484.00 | | 1 022 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 734.00 | 1 308 977.00 | | 1 831 734.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 122.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 154 541.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 861.00 | 1 197 959.00 | | 1 249 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 070.00 | 72 971.00 | | 263 070.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 13 755.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 924.00 | 1 439 347.00 | | 1 517 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 658.00 | 2 763 324.00 | | 3 364 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 001 457.00 | | 6 001 457.00 | 6 001 457.00 |
FG Production vendue services | 1 690 991.00 | | 1 690 991.00 | 1 690 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 448.00 | | 7 692 448.00 | 7 692 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 23.00 | | 3 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 23.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | 21.00 | | -3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 828.00 | 219 941.00 | | 369 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 093.00 | 5 389 913.00 | | 7 696 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 335.00 | 4 825 429.00 | | 6 673 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 758.00 | 564 484.00 | | 1 022 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 025.00 | | 7 782.00 | 177 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 31 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 891.00 | 29.00 | 180 886.00 | 3 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | | 115 292.00 | 3 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 579.00 | | 1 950.00 | 32 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 351.00 | | 5 832.00 | 113 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 016.00 | 5 646.00 | | 111 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 579.00 | 116.00 | | 22 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 437.00 | 5 530.00 | | 88 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 886.00 | | 276.00 | 20 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 886.00 | | 276.00 | 20 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 886.00 | | 276.00 | 35 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 861.00 | 1 249 861.00 | | 1 249 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 076.00 | 2 205 076.00 | | 2 205 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 728.00 | 1.00 | 24 727.00 | 24 728.00 |
VB T. V. A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VC Groupe et associés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 097.00 | 197 097.00 | | 197 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 267.00 | 2 519 540.00 | 24 727.00 | 2 544 267.00 |
VW T.V.A. | 30 508.00 | 26 386.00 | 4 122.00 | 30 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 924.00 | 1 513 802.00 | 4 122.00 | 1 517 924.00 |