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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 64 174.00 | 53 284.00 | 10 890.00 | 64 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 908.00 | 582 828.00 | 439 079.00 | 1 021 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 256.00 | 265 658.00 | 72 598.00 | 338 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 316.00 | 901 772.00 | 797 546.00 | 1 699 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 400.00 | | 1 862 400.00 | 1 862 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 842.00 | 148 666.00 | 920 176.00 | 1 068 842.00 |
BZ Autres créances | 292 504.00 | | 292 504.00 | 292 504.00 |
CF Disponibilités | 44 714.00 | | 44 714.00 | 44 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 300.00 | 148 666.00 | 3 141 634.00 | 3 290 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 619.00 | 1 050 438.00 | 3 939 181.00 | 4 989 619.00 |
CU Autres participations | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 185.00 | | | 1 190 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DH Report à nouveau | -690 647.00 | | | -690 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
DL TOTAL (I) | 607 512.00 | | | 607 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 953.00 | | | 1 482 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 311.00 | | | 1 329 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 728.00 | | | 464 728.00 |
EA Autres dettes | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 668.00 | | | 3 331 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 181.00 | | | 3 939 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 489.00 | | | 1 981 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 193 342.00 | | 7 193 342.00 | 7 193 342.00 |
FG Production vendue services | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 922.00 | | 7 237 922.00 | 7 237 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | 56 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 687.00 | | | 7 345 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 918.00 | | | 7 318 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 475.00 | | | 241 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 422.00 | | 253.00 | 1 617 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 282.00 | | 253.00 | 1 338 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 552.00 | 20 423.00 | | 746 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 552.00 | 20 423.00 | | 746 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 312.00 | 1 329 312.00 | | 1 329 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 729.00 | 464 729.00 | | 464 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 320.00 | | 100 320.00 | 100 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 843.00 | 1 068 843.00 | | 1 068 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 454.00 | 132 275.00 | 1 350 179.00 | 1 482 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 505.00 | 292 505.00 | | 292 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 506.00 | 1 377 185.00 | 100 320.00 | 1 477 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 668.00 | 1 981 489.00 | 1 350 179.00 | 3 331 668.00 |