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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 584.00 | 59 873.00 | 14 712.00 | 74 584.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 614.00 | 59 873.00 | 14 742.00 | 74 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
072 Créances – Autres | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
084 Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
110 Total général Actif | 132 434.00 | 59 873.00 | 72 561.00 | 132 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 471.00 | 201 099.00 | | 200 471.00 |
222 Production stockée | -2 923.00 | 9 091.00 | | -2 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 786.00 | | |
230 Autres produits | 1 206.00 | 103.00 | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 749.00 | 211 079.00 | | 198 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 443.00 | 108 155.00 | | 91 443.00 |
242 Autres charges externes. | 47 342.00 | 52 736.00 | | 47 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 3 520.00 | | 4 437.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 78.00 | | | 78.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 008.00 | 20 066.00 | | 34 008.00 |
252 Charges sociales | 15 395.00 | 7 668.00 | | 15 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | 3 841.00 | | 5 627.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 257.00 | 195 986.00 | | 198 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 492.00 | 15 093.00 | | 492.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 969.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | 9 133.00 | | 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 078.00 | | | 21 078.00 |