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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | 5 552.00 | 5 000.00 | 10 552.00 |
AH Fonds commercial | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 047.00 | 16 484.00 | 39 563.00 | 56 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 473.00 | 221 537.00 | 90 937.00 | 312 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 582.00 | 126 521.00 | 176 062.00 | 302 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 879.00 | 370 093.00 | 365 785.00 | 735 879.00 |
BT Marchandises | 240 675.00 | | 240 675.00 | 240 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 080.00 | 1 933.00 | 386 146.00 | 388 080.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 136 453.00 | | 136 453.00 | 136 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 404.00 | 1 933.00 | 824 471.00 | 826 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 283.00 | 372 027.00 | 1 190 256.00 | 1 562 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 648.00 | 385 596.00 | | 399 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 427.00 | 14 052.00 | | 21 427.00 |
DL TOTAL (I) | 429 876.00 | 408 448.00 | | 429 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 527.00 | 546 193.00 | | 423 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 443.00 | 120 350.00 | | 54 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 134.00 | 60 509.00 | | 141 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 277.00 | 130 729.00 | | 141 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 381.00 | 857 781.00 | | 760 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 256.00 | 1 266 229.00 | | 1 190 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 348.00 | 439 813.00 | | 471 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 590.00 | | 75 655.00 | 682 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 366.00 | 735 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 109 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 070.00 | 615 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 471.00 | | 75 655.00 | 557 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 967.00 | 95 962.00 | 17 835.00 | 291 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 5 616.00 | 4 296.00 | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 251.00 | 90 346.00 | 13 539.00 | 271 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 1 846.00 | 2 926.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | 1 846.00 | 2 926.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 1 846.00 | 2 926.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 736.00 | 76 736.00 | | 76 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 383 544.00 | 383 544.00 | | 383 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VC Groupe et associés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 527.00 | 134 495.00 | 273 134.00 | 423 527.00 |
VI Groupe et associés | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 213.00 | 460 213.00 | | 460 213.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 381.00 | 471 348.00 | 273 134.00 | 760 381.00 |