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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 266.00 | 1 537.00 | 3 729.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741.00 | 5 012.00 | 3 729.00 | 8 741.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 363.00 | 33 167.00 | 346 196.00 | 379 363.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 116 805.00 | | 116 805.00 | 116 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 312.00 | 33 167.00 | 479 145.00 | 512 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 053.00 | 38 179.00 | 482 874.00 | 521 053.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 23 313.00 | 1 376.00 | | 23 313.00 |
DH Report à nouveau | | 4 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 208.00 | 17 533.00 | | 38 208.00 |
DL TOTAL (I) | 141 178.00 | 82 603.00 | | 141 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 64 322.00 | | 161 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 595.00 | 69 051.00 | | 101 595.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 737.00 | 30 966.00 | | 72 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 696.00 | 169 859.00 | | 341 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 874.00 | 252 462.00 | | 482 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 464.00 | | 2 256.00 | 20 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 980.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 980.00 | 8 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | 2 256.00 | 3 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | 1 185.00 | | 2 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 1 185.00 | | 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 33 167.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 33 167.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VW T.V.A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 696.00 | 341 696.00 | | 341 696.00 |