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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 123.00 | 37 775.00 | 3 348.00 | 41 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 786.00 | 43 290.00 | 10 496.00 | 53 786.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 290.00 | 81 064.00 | 127 226.00 | 208 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BN En cours de production de biens | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 664.00 | 81 064.00 | 214 600.00 | 295 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 693.00 | 6 055.00 | | 6 693.00 |
DH Report à nouveau | 44 138.00 | 40 016.00 | | 44 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 113.00 | 12 760.00 | | 6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 157 944.00 | 159 831.00 | | 157 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869.00 | 4 077.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 17 546.00 | | 19 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 347.00 | 29 011.00 | | 26 347.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 655.00 | 50 634.00 | | 56 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 600.00 | 210 465.00 | | 214 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 077.00 | 50 095.00 | | 52 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 028.00 | | 403 028.00 | 403 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 028.00 | | 403 028.00 | 403 028.00 |
FM Production stockée | | | 23 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 599.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 719.00 | 17 409.00 | | 16 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 608.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 835.00 | 407 991.00 | | 427 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 722.00 | 395 231.00 | | 421 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 113.00 | 12 760.00 | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 290.00 | | | 208 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 161.00 | 10 904.00 | | 70 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 161.00 | 10 904.00 | | 70 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 869.00 | 6 291.00 | 4 578.00 | 10 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 655.00 | 52 077.00 | 4 578.00 | 56 655.00 |