| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 846.00 | 39 919.00 | 11 926.00 | 51 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 604.00 | 18 953.00 | 3 651.00 | 22 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 799.00 | 58 872.00 | 20 926.00 | 79 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 512.00 | | 137 512.00 | 137 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 251.00 | | 286 251.00 | 286 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 050.00 | 58 872.00 | 307 178.00 | 366 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 600.00 | 172 992.00 | | 75 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 763.00 | -97 392.00 | | 73 763.00 |
DL TOTAL (I) | 157 614.00 | 83 850.00 | | 157 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 3 986.00 | | 29 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 40 235.00 | | 37 019.00 |
EA Autres dettes | 58 706.00 | 184 021.00 | | 58 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 564.00 | 228 242.00 | | 149 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 178.00 | 312 092.00 | | 307 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 564.00 | 228 242.00 | | 149 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 787.00 | | 280 787.00 | 280 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 787.00 | | 280 787.00 | 280 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 8 045.00 | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 819.00 | 8 752.00 | | 9 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 1 303.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 1 303.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -1 140.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 893.00 | 209 818.00 | | 281 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 130.00 | 307 209.00 | | 208 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 763.00 | -97 392.00 | | 73 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 175.00 | | 9 624.00 | 70 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 846.00 | | 9 000.00 | 42 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | | 624.00 | 21 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 465.00 | 9 408.00 | | 49 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 545.00 | 8 374.00 | | 31 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 1 034.00 | | 17 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VI Groupe et associés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
VW T.V.A. | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 2 396.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 12 028.00 | 34 057.00 | | 12 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 025.00 | 17 882.00 | | 24 025.00 |
YT Sous‐traitance | 56 909.00 | 63 542.00 | | 56 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 157.00 | 39 947.00 | | 56 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 015.00 | 16 358.00 | | 13 015.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 502.00 | 117 877.00 | | 95 502.00 |