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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 279.00 | 235 690.00 | 163 589.00 | 399 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 486.00 | 137 831.00 | 172 655.00 | 310 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 295.00 | 373 521.00 | 425 774.00 | 799 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 897.00 | 26 227.00 | 464 670.00 | 490 897.00 |
BZ Autres créances | 68 661.00 | 35 000.00 | 33 661.00 | 68 661.00 |
CF Disponibilités | 281 494.00 | | 281 494.00 | 281 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 650.00 | 61 227.00 | 829 424.00 | 890 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 946.00 | 434 748.00 | 1 255 198.00 | 1 689 946.00 |
CU Autres participations | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
DH Report à nouveau | 412 753.00 | | | 412 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
DL TOTAL (I) | 577 706.00 | | | 577 706.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 378.00 | | | 246 378.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 492.00 | | | 649 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 198.00 | | | 1 255 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 057.00 | | | 540 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
FG Production vendue services | 1 932 512.00 | | 1 932 512.00 | 1 932 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 129.00 | | 1 936 129.00 | 1 936 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 535.00 | |
GE Autres charges | | | 21 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 380.00 | | | 1 961 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 430.00 | | | 1 867 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 691.00 | | 188 792.00 | 613 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 799 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 188.00 | 709 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 341.00 | | 153 612.00 | 559 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 350.00 | | 35 180.00 | 43 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 169.00 | 83 540.00 | 3 188.00 | 293 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 169.00 | 83 540.00 | 3 188.00 | 293 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 304.00 | 23 535.00 | 20 612.00 | 23 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 304.00 | 23 535.00 | 20 612.00 | 58 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 304.00 | 23 535.00 | 20 612.00 | 86 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 535.00 | 20 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 236.00 | 193 236.00 | | 193 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 451 780.00 | 451 780.00 | | 451 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 415.00 | 46 375.00 | 106 040.00 | 152 415.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 506.00 | 609 156.00 | 8 350.00 | 617 506.00 |
VW T.V.A. | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 097.00 | 540 057.00 | 106 040.00 | 646 097.00 |