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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 539.00 | 56 770.00 | 56 769.00 | 113 539.00 |
AP Constructions | 41 503.00 | 40 474.00 | 1 029.00 | 41 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 195.00 | 4 299.00 | 895.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 593.00 | 104 645.00 | 62 948.00 | 167 593.00 |
BT Marchandises | 1 674 776.00 | 8 827.00 | 1 665 948.00 | 1 674 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 290.00 | 324 000.00 | 147 290.00 | 471 290.00 |
BZ Autres créances | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
CF Disponibilités | 1 218 170.00 | | 1 218 170.00 | 1 218 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 532 149.00 | 332 827.00 | 3 199 322.00 | 3 532 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 742.00 | 437 473.00 | 3 262 269.00 | 3 699 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 717.00 | 1 172 717.00 | | 1 172 717.00 |
DG Autres réserves | 188 916.00 | 135 176.00 | | 188 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | 53 740.00 | | 38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 443.00 | 1 691 634.00 | | 1 730 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 689.00 | 1 066 659.00 | | 1 048 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 752.00 | 71 252.00 | | 32 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 525.00 | 286 369.00 | | 285 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 910.00 | 312 192.00 | | 96 910.00 |
EA Autres dettes | 67 950.00 | 45 750.00 | | 67 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 826.00 | 1 782 392.00 | | 1 531 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 269.00 | 3 474 026.00 | | 3 262 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 826.00 | 1 782 392.00 | | 1 531 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 416.00 | 11 354.00 | | 45 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | 12 772.00 | | 91 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 873.00 | 12 772.00 | | 91 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 416.00 | 11 354.00 | | 45 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | 1 418.00 | | 46 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 087.00 | | 260.00 | 9 087.00 |
6T Sur comptes clients | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 087.00 | | 260.00 | 333 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 087.00 | | 260.00 | 333 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 525.00 | 285 525.00 | | 285 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 689.00 | 1 048 689.00 | | 1 048 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 451.00 | 643 451.00 | | 643 451.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 074.00 | 1 499 074.00 | | 1 499 074.00 |