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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | | 1 544 000.00 | 1 544 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 834.00 | 27 416.00 | 30 417.00 | 57 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 310.00 | 231 005.00 | 7 305.00 | 238 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 681.00 | 263 446.00 | 1 583 235.00 | 1 846 681.00 |
BT Marchandises | 258 451.00 | | 258 451.00 | 258 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
BZ Autres créances | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 100.00 | | 752 100.00 | 752 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 780.00 | 263 446.00 | 2 335 335.00 | 2 598 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 655 398.00 | 502 696.00 | | 655 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 762.00 | 212 703.00 | | 232 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 161.00 | 1 375 398.00 | | 1 548 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 914.00 | 577 662.00 | | 462 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | 12 062.00 | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 011.00 | 97 002.00 | | 236 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 685.00 | 66 146.00 | | 72 685.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 6 552.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 174.00 | 759 424.00 | | 787 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 335.00 | 2 134 822.00 | | 2 335 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 411.00 | 304 023.00 | | 435 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 862.00 | 15 444.00 | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 616.00 | 8 830.00 | 2 000.00 | 256 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 352.00 | 5 064.00 | | 22 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 239.00 | 3 766.00 | 2 000.00 | 229 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 011.00 | 236 011.00 | | 236 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 914.00 | 111 151.00 | 351 764.00 | 462 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 584.00 | 117 584.00 | | 117 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 944.00 | 117 584.00 | 1 360.00 | 118 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 174.00 | 435 411.00 | 351 764.00 | 787 174.00 |