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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 774.00 | 15 634.00 | 98 139.00 | 113 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 204.00 | | 198 204.00 | 198 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 978.00 | 15 634.00 | 296 343.00 | 311 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 412.00 | 157 781.00 | | 154 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 786.00 | -3 368.00 | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 181 198.00 | 165 412.00 | | 181 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 53.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 77 286.00 | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 936.00 | 2 168.00 | | 13 936.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 145.00 | 79 646.00 | | 115 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 343.00 | 245 058.00 | | 296 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 145.00 | 79 646.00 | | 115 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 53.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 504.00 | | 1 765.00 | 112 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 98 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 113 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 870.00 | | 1 765.00 | 96 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
UX Autres créances clients | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VB T. V. A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |