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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 557.00 | 26 590.00 | 20 968.00 | 47 557.00 |
040 Immobilisations financières | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 831.00 | 26 590.00 | 41 242.00 | 67 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
072 Créances – Autres | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
084 Disponibilités | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 393.00 | | 103 393.00 | 103 393.00 |
110 Total général Actif | 171 224.00 | 26 590.00 | 144 634.00 | 171 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 528.00 | 255 190.00 | | 90 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 384.00 | 312 622.00 | | 143 384.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 503.00 | 567 811.00 | | 236 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 346.00 | 240 156.00 | | 73 346.00 |
242 Autres charges externes. | 51 129.00 | 133 668.00 | | 51 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 2 030.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 591.00 | 85 512.00 | | 74 591.00 |
252 Charges sociales | 30 249.00 | 34 523.00 | | 30 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 124.00 | 4 197.00 | | 9 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 527.00 | 500 085.00 | | 240 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 024.00 | 67 726.00 | | -4 024.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 288.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 53.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 120.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 939.00 | 56 573.00 | | -3 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |