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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 381.00 | 114 325.00 | 30 057.00 | 144 381.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 078.00 | 115 315.00 | 31 764.00 | 147 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
084 Disponibilités | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 132.00 | | 125 132.00 | 125 132.00 |
110 Total général Actif | 272 211.00 | 115 315.00 | 156 896.00 | 272 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 344.00 | 206 939.00 | | 160 344.00 |
222 Production stockée | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 1.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 708.00 | 206 940.00 | | 185 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 543.00 | 73 855.00 | | 61 543.00 |
242 Autres charges externes. | 33 172.00 | 41 108.00 | | 33 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 517.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 914.00 | 48 976.00 | | 48 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 238.00 | 25 443.00 | | 26 238.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 491.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 386.00 | 190 389.00 | | 170 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 322.00 | 16 551.00 | | 15 322.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 168.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 469.00 | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 2 438.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 345.00 | 13 813.00 | | 13 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 600.00 | | | 14 600.00 |