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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 352.00 | 144 689.00 | 23 664.00 | 168 352.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 902.00 | 145 179.00 | 213 724.00 | 358 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
072 Créances – Autres | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
084 Disponibilités | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
110 Total général Actif | 519 223.00 | 145 179.00 | 374 044.00 | 519 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 736.00 | 15 781.00 | | 14 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 528 640.00 | 548 821.00 | | 528 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 871.00 | 17 214.00 | | 18 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 503.00 | 638.00 | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 751.00 | 583 455.00 | | 572 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 554.00 | 11 248.00 | | 9 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | -189.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 424.00 | 154 660.00 | | 152 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | -1 207.00 | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 66 261.00 | 76 347.00 | | 66 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | 4 013.00 | | 3 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 737.00 | 218 317.00 | | 227 737.00 |
252 Charges sociales | 73 532.00 | 73 132.00 | | 73 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 969.00 | 8 667.00 | | 9 969.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 048.00 | 545 172.00 | | 543 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 703.00 | 38 283.00 | | 29 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 516.00 | 4.00 | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 695.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 4.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 564.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 887.00 | 37 024.00 | | 29 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 038.00 | | | 346 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 104.00 | | | 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |