| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 043.00 | 94 016.00 | 49 028.00 | 143 043.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 594.00 | 94 016.00 | 49 579.00 | 143 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
060 Stock marchandises | 435 285.00 | | 435 285.00 | 435 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
072 Créances – Autres | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
084 Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 539.00 | | 710 539.00 | 710 539.00 |
110 Total général Actif | 854 133.00 | 94 016.00 | 760 117.00 | 854 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 774.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |