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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 669.00 | 27 865.00 | 6 804.00 | 34 669.00 |
AH Fonds commercial | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 685.00 | 177 589.00 | 96.00 | 177 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 668.00 | 861 312.00 | 249 356.00 | 1 110 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 570.00 | 997 825.00 | 165 745.00 | 1 163 570.00 |
AX Avances et acomptes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 231.00 | 2 075 351.00 | 427 880.00 | 2 503 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CF Disponibilités | 1 626 275.00 | | 1 626 275.00 | 1 626 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 135.00 | | 1 910 135.00 | 1 910 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 366.00 | 2 075 351.00 | 2 338 015.00 | 4 413 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 602.00 | | | 868 602.00 |
DH Report à nouveau | -892 199.00 | | | -892 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DL TOTAL (I) | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 106.00 | | | 1 631 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 879.00 | | | 362 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 048.00 | | | 207 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 139.00 | | | 2 296 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 015.00 | | | 2 338 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 213.00 | | | 792 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 657.00 | 277 457.00 | 262 023.00 | 2 058 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 667.00 | 40 108.00 | 40 821.00 | 215 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 990.00 | 237 349.00 | 221 202.00 | 1 842 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 879.00 | 362 879.00 | | 362 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 048.00 | 207 048.00 | | 207 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 106.00 | 127 180.00 | 1 402 222.00 | 1 631 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 130.00 | 175 130.00 | | 175 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 390.00 | 175 130.00 | 1 260.00 | 176 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 558.00 | 716 633.00 | 1 402 222.00 | 2 220 558.00 |