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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 096.00 | 56 954.00 | 5 141.00 | 62 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 908.00 | 24 443.00 | 1 464.00 | 25 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 104.00 | 81 398.00 | 106 706.00 | 188 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BN En cours de production de biens | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 984.00 | 3 753.00 | 55 230.00 | 58 984.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 228.00 | 3 753.00 | 70 474.00 | 74 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 332.00 | 85 151.00 | 177 180.00 | 262 332.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 449.00 | | | -17 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 363.00 | | | -19 363.00 |
DL TOTAL (I) | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 180.00 | | | 177 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
FM Production stockée | | | -24 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 363.00 | | | -19 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |